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Stratégies de trading à long terme sur le Forex (avantages, inconvénients et plus) • Benzinga


Lorsqu’une personne moyenne décrit le trading sur le forex, elle est susceptible de parler des stéréotypes hollywoodiens – des environnements bruyants avec des écrans scintillants, des morceaux de papier froissés et des tasses de café vides. Même aujourd’hui, beaucoup pensent que le trading doit être une course rythmée et remplie d’adrénaline, mais c’est loin d’être vrai.

De nos jours, les commerçants peuvent poursuivre des stratégies à long terme et surveiller facilement la situation à partir de leurs appareils intelligents. Lisez la suite pour savoir si le trading forex à long terme correspond à vos intérêts et comment le poursuivre.

Qu’est-ce que le trading Forex à long terme ?

Le trading forex à long terme consiste à s’engager dans une transaction sur le marché des changes avec un objectif typique d’atteindre au moins plusieurs centaines de pips ou plus. Pour les paires de devises comme l’EUR/USD, qui bougent d’environ 100 pips par jour (ou moins), cette approche signifie maintenir une transaction pendant des périodes allant d’une semaine à un mois ou, dans certains cas, même plus longtemps.

Alors que le trading à court terme est engageant et rapide mais aussi mentalement éprouvant, le forex à long terme est plus lent et plus orienté vers la recherche fondamentale. L’analyse nécessite d’évaluer des facteurs macroéconomiques plus larges sur divers marchés mondiaux tels que les taux d’intérêt, les projections du produit intérieur brut (PIB) et les taux d’emploi. Les traders à long terme qui réussissent ont tendance à associer une devise qui se renforce à une devise qui s’affaiblit, utilisent l’analyse technique pour rechercher un point d’entrée, puis attendent que le scénario se déroule. La planification et la patience jouent un rôle central dans ce style de trading.

9 stratégies à long terme pour le trading du Forex

Le trading forex à long terme peut être plus lent, mais il nécessite autant de discipline qu’à court terme. Voici les lignes directrices essentielles à prendre en compte lors de la planification du commerce à long terme.

Définissez un objectif de profit et un stop loss

Les objectifs de profit et les pertes d’arrêt sont deux considérations clés lors de la négociation dans n’importe quel délai.

Ce sont les points de sortie – si le commerce finit par réussir ou non. En règle générale, les commerçants doivent les identifier avant d’entrer dans le commerce pour calculer les ratios risque / récompense.

Créer une stratégie de trading et s’y engager

Des règles claires permettent au commerçant de faire la distinction entre la chance et la cohérence. Pour les traders, cette stratégie dépendra en fin de compte de leur caractère, car ils doivent étudier les marchés et découvrir l’approche qui fonctionne le mieux. Il existe de nombreuses stratégies efficaces, mais toutes ne conviendront pas parfaitement.

La tendance est l’amie du trader. Les traders doivent garder un œil sur les tendances à long terme visibles sur des délais plus longs. Les graphiques quotidiens et hebdomadaires fonctionnent généralement mieux à cette fin.

Utiliser l’effet de levier avec parcimonie

L’effet de levier est une épée à double tranchant puisqu’il amplifie les gains comme les pertes. Le trading à long terme nécessite un capital plus important et des niveaux de stop-loss plus larges. Bien qu’il puisse être tentant d’obtenir ce capital par effet de levier, c’est une entreprise risquée, en particulier pour les traders moins expérimentés.

Coûts de roulement des facteurs

Le roulement ou le swap est l’intérêt net sur une position au jour le jour. Puisqu’un trader emprunte une devise pour en acheter une autre, la différence de taux d’intérêt crée une situation dans laquelle les intérêts sont soit gagnés, soit payés. Lorsque les intérêts sont négatifs (payés) et que le trader utilise beaucoup d’effet de levier et maintient une position pendant une longue période, ce coût peut être suffisamment élevé pour réduire considérablement les bénéfices même pour un trade prometteur.

Attention aux swaps

Le taux de swap est le différentiel de taux d’intérêt entre les devises pour la paire de devises détenue du jour au lendemain. Ce concept est à la base d’un trading de devises – une stratégie de capture de rendement.

Swing Trading

Le swing trading est une stratégie de trading à moyen terme qui envisage de conserver des positions sur une journée. Pour les traders à long terme, le swing trading peut fournir une option pour couvrir les positions à long terme pendant que le marché stagne. Le meilleur exemple de cette approche est l’utilisation d’Elliot Wave Analysis pour échanger les vagues d’impulsion à long terme et les mesures correctives comme des swings à court terme.

Mettre en œuvre la stratégie d’offre et de demande

L’offre et la demande sont parmi les concepts les plus simples en économie. L’offre fait référence à la quantité d’un actif disponible, tandis que la demande est la quantité d’un actif que les acteurs du marché sont prêts à acheter. L’analyse de l’offre et de la demande peut être fondamentale ou technique. L’analyse fondamentale examine les décisions en matière de taux d’intérêt et d’autres facteurs clés influençant le montant d’argent disponible. Pendant ce temps, l’analyse technique se concentre sur les zones identifiant l’intérêt de l’acheteur ou du vendeur sur les graphiques.

Gardez un œil sur les fondamentaux

Les nouvelles fondamentales sont le moteur des marchés des changes. Il s’agit notamment des décisions en matière de taux d’intérêt, d’inflation, d’emploi et de produit intérieur brut. Les traders à long terme doivent les surveiller de près car ces événements sont des points pivots clés de leur stratégie. Une grande surprise aux nouvelles peut complètement changer le récit et nécessiter une action immédiate.

Avantages du trading Forex à long terme

L’un des principaux avantages du trading forex à long terme est qu’il nécessite beaucoup moins de temps que les stratégies intra-journalières. C’est donc une approche favorable pour tous les commerçants qui ont d’autres obligations et qui ne peuvent pas se permettre de regarder le graphique pendant des heures à la fois. Le trading forex à long terme est flexible dans le temps, car les traders peuvent effectuer de nombreuses recherches pendant le week-end pendant que les marchés sont fermés. De plus, le trading à long terme nécessite moins de concentration et d’énergie. Les traders intra-journaliers sont confrontés à de nombreuses turbulences émotionnelles, face à des décisions qui se retournent parfois en quelques minutes. Dans le même temps, les traders à long terme peuvent ne prendre que quelques décisions clés par mois. Enfin, le trading peut être volatil et les traders à court terme voient souvent leurs stop-loss déclenchés avant que le prix n’évolue dans la direction prévue. Avec le trading à long terme, cela se produit moins puisque les stop loss sont généralement plus larges et moins susceptibles de se déclencher.

Inconvénients du trading Forex à long terme

La capitalisation des bénéfices est l’un des concepts les plus forts du trading. Le rêve de presque tous les commerçants est de transformer un petit compte en un compte impressionnant, et il y a deux problèmes avec cela. Le trading nécessite une solide gestion des risques – sinon, cela devient un jeu d’argent. Étant donné qu’un trader doit risquer un montant limité de capital par position, la croissance du compte nécessite de nombreuses transactions. Pour les stratégies de trading forex à long terme, qui offrent un nombre limité d’opportunités viables, la croissance du compte est alors limitée dans le temps. Par conséquent, la taille du compte reste une préoccupation majeure lors de la poursuite du trading forex à long terme, car le compte doit être suffisamment grand pour créer une croissance significative dans un environnement aux opportunités limitées.

Meilleurs courtiers pour le trading Forex à long terme

Le trading sur le marché des devises est le plus simple via des courtiers forex – des intermédiaires financiers réglementés qui exécutent des transactions en votre nom. Vous pouvez consulter la liste des courtiers recommandés par Benzinga dans le tableau ci-dessous.

Réclamez des offres exclusives

  • CedarFX n’est réglementé par aucune agence financière majeure. La maison de courtage appartient à Cedar LLC et est basée à Saint-Vincent-et-les Grenadines.

  • Minimum de compte

    200 AUD $ ou l’équivalent

  • Minimum de compte

    100 $ US (ou équivalent)

  • eToro USA LLC ; Les investissements sont soumis au risque de marché, y compris la perte possible du principal.

Questions fréquemment posées

questions et réponses

Q

Le trading forex est-il rentable à long terme ?

UN

Le trading forex à court et à long terme peut être rentable. Mais les traders qui aiment voir plus grand trouveront le trading à long terme plus approprié car cela leur permettra d’ignorer le bruit du marché intrajournalier.

Q

Quelle est la tendance à long terme du forex ?

UN

Une tendance à long terme est une direction générale du prix sur des semaines ou des mois.

Q

Comment trouvez-vous les tendances à long terme du forex ?

UN

Vous pouvez trouver des tendances à long terme en passant à une période quotidienne ou hebdomadaire et en utilisant des moyennes mobiles. Une règle d’or consiste à utiliser une moyenne mobile sur 50 et 200 périodes sur le graphique journalier pour déterminer si le prix a une tendance à la hausse ou à la baisse ou s’il se consolide.


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