Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Nouvelles

Qu’est-ce qui se cache derrière la surperformance exceptionnelle de Microchip Technology Stock depuis 2018 ?


Microchip Technology Inc. (NASDAQ : MCHP) Le cours de l’action a bondi d’environ 3,3 fois, passant de 18 $ à la fin de 2018 à près de 60 $ actuellement, principalement en raison de l’évolution favorable de son multiple P/S. De plus, la société a connu une forte augmentation de ses revenus au cours de cette période, et les revenus par action ont augmenté, malgré une augmentation substantielle du nombre d’actions en circulation. Cela a permis au titre de surperformer fortement le S&P, qui n’a augmenté que d’environ 50 % en comparaison sur cette période.

Dans notre tableau de bord interactif, Pourquoi le stock de Microchip Technology a-t-il été déplacé : le stock de MCHP a gagné 230 % depuis 2018nous décomposons les facteurs à l’origine de ce mouvement.

(A) Le chiffre d’affaires total de Microchip a augmenté de 28 %, passant de 5,3 milliards de dollars au cours de l’exercice 2019 à 6,8 milliards de dollars actuellement

  • Le chiffre d’affaires total de Microchip a fortement augmenté, passant de 5,3 milliards de dollars au cours de l’exercice 2019 à 6,8 milliards de dollars au cours de l’exercice 22 (l’exercice fiscal de MCHP se termine en mars), et se situe actuellement à peu près au même niveau.
  • À partir de l’exercice 22, le segment le plus important de Microchip est celui des produits semi-conducteurs, contribuant pour 6,7 milliards de dollars aux ventes totales, représentant plus de 98 % des revenus de l’entreprise, les ventes de licences technologiques représentant les 2 % restants.
  • Alors que les ventes totales étaient à peu près stagnantes entre l’exercice 2019 et l’exercice 21, la croissance a décollé depuis, et les ventes de l’exercice 22 sont presque 1,3 fois plus élevées que les ventes de l’exercice 21.
  • Pour plus de détails sur le résultat d’exploitation de Microchip et la comparaison avec ses pairs, voir Comparaison des revenus d’exploitation de Microchip Technology (MCHP)

(B) Le revenu par action (RPS) a augmenté de 8,4 %, passant de 11,35 $ au cours de l’exercice 2019 à 12,31 $ actuellement

  • Les revenus de MCHP sont passés de 5,3 milliards de dollars au cours de l’exercice 2019 à 6,8 milliards de dollars actuellement, tandis que le nombre d’actions en circulation est passé de 471,4 millions au cours de l’exercice 2019 à 554,3 millions actuellement.
  • Pour cette raison, le RPS est passé de 11,35 $ au cours de l’exercice 2019 à 12,31 $ actuellement.

(C) Le multiple du prix aux ventes (P/S) pour Microchip est passé de 1,9x à la fin de 2018 à 8,9x à la fin de 2021, mais est revenu à 4,8x actuellement, toujours environ 2,5x plus élevé que son niveau de 2018

  • En raison des performances exceptionnelles de MCHP depuis la fin de 2018, son multiple P/S a fortement augmenté, passant de 1,9x à la fin de 2018 à 8,9x en 2021.
  • Cependant, en raison de l’incertitude économique accrue pesant sur les marchés plus larges et du ralentissement du taux de croissance des ventes, le multiple P/S a reculé, se situant actuellement à environ 4,8x.
  • Pour plus de détails sur les rendements des actions de la société et la comparaison avec ses pairs, voir Comparaison du rendement des actions de Microchip Technology (MCHP).

Et si vous recherchiez plutôt un portefeuille plus équilibré ? Notre portefeuille de qualité et portefeuille multi-stratégies ont constamment battu le marché depuis la fin de 2016.

Retour juin 2022
MDT [1]
2022
cumul à ce jour [1]
2017-22
Total [2]
Retour MCHP -18% -32% 270%
Rendement du S&P 500 2% -22% 88%
Portefeuille multi-stratégie Trefis -9% -26% 189%

[1] Cumul mensuel et cumulatif annuel au 21/06/2022
[2] Rendements totaux cumulés depuis fin 2016

Investissez avec Tréfis Des portefeuilles qui battent le marché
Voir tout Estimations du prix de Tréfis

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

nasdaq

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.
Bouton retour en haut de la page