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Bourse Entreprise

Options intéressantes de vente et d’achat QQQ pour le 19 octobre


Les investisseurs d’Invesco QQQ Trust (symbole : QQQ) ont vu de nouvelles options commencer à se négocier aujourd’hui, pour l’expiration du 19 octobre. Chez Stock Options Channel, notre formule YieldBoost a parcouru la chaîne d’options QQQ pour les nouveaux contrats du 19 octobre et a identifié un contrat de vente et un contrat d’achat particulièrement intéressants.

Le contrat de vente au prix d’exercice de 290,00 $ a une offre actuelle de 7,86 $. Si un investisseur devait vendre pour ouvrir ce contrat de vente, il s’engage à acheter l’action à 290,00 $, mais percevra également la prime, plaçant le coût de base des actions à 282,14 $ (avant commissions de courtage). Pour un investisseur déjà intéressé par l’achat d’actions de QQQ, cela pourrait représenter une alternative intéressante au paiement de 297,81 $/action aujourd’hui.

Étant donné que le prix d’exercice de 290,00 $ représente une remise d’environ 3 % par rapport au cours actuel de l’action (en d’autres termes, il est hors jeu de ce pourcentage), il est également possible que le contrat de vente expire sans valeur. Les données analytiques actuelles (y compris les grecs et les grecs implicites) suggèrent que les chances actuelles que cela se produise sont de 63 %. Stock Options Channel suivra ces cotes au fil du temps pour voir comment elles changent, en publiant un tableau de ces chiffres sur notre site Web sous la page de détail du contrat pour ce contrat. Si le contrat expire sans valeur, la prime représenterait un rendement de 2,71 % sur l’engagement en espèces, ou 27,48 % annualisé – chez Stock Options Channel, nous appelons cela le Augmentation du rendement.

Vous trouverez ci-dessous un graphique montrant l’historique des transactions sur les douze derniers mois d’Invesco QQQ Trust et mettant en évidence en vert où se situe le prix d’exercice de 290,00 $ par rapport à cet historique :


Du côté des appels de la chaîne d’options, le contrat d’achat au prix d’exercice de 300,00 $ a une offre actuelle de 9,98 $. Si un investisseur devait acheter des actions QQQ au niveau de prix actuel de 297,81 $/action, puis vendre pour ouvrir ce contrat d’achat en tant qu' »appel couvert », il s’engage à vendre l’action à 300,00 $. Étant donné que le vendeur d’appel percevra également la prime, cela entraînerait un rendement total (hors dividendes, le cas échéant) de 4,09 % si l’action est rappelée à l’expiration du 19 octobre (avant les commissions des courtiers). Bien sûr, beaucoup d’avantages pourraient potentiellement être laissés sur la table si les actions de QQQ montaient vraiment en flèche, c’est pourquoi il devient important d’examiner l’historique de négociation des douze derniers mois d’Invesco QQQ Trust, ainsi que d’étudier les fondamentaux de l’entreprise. Vous trouverez ci-dessous un graphique montrant l’historique de négociation de QQQ sur les douze derniers mois, avec la grève de 300,00 $ surlignée en rouge :

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Compte tenu du fait que le prix d’exercice de 300,00 $ représente une prime d’environ 1 % par rapport au cours actuel de l’action (en d’autres termes, il est hors du cours de ce pourcentage), il est également possible que le contrat d’achat couvert expirer sans valeur, auquel cas l’investisseur conserverait à la fois ses actions et la prime perçue. Les données analytiques actuelles (y compris les grecs et les grecs implicites) suggèrent que les chances actuelles que cela se produise sont de 52 %. Sur notre site Web, sous la page de détail du contrat pour ce contrat, Stock Options Channel suivra ces cotes au fil du temps pour voir comment elles changent et publiera un tableau de ces chiffres (l’historique de négociation du contrat d’option sera également tracé). Si le contrat d’achat couvert expire sans valeur, la prime représenterait une augmentation de 3,35 % du rendement supplémentaire pour l’investisseur, ou 33,98 % annualisés, ce que nous appelons le Augmentation du rendement.

La volatilité implicite dans l’exemple de contrat de vente est de 31 %, tandis que la volatilité implicite dans l’exemple de contrat d’achat est de 30 %.

Pendant ce temps, nous calculons que la volatilité réelle des douze derniers mois (en tenant compte des valeurs de clôture des 252 derniers jours de bourse ainsi que du prix d’aujourd’hui de 297,81 $) est de 29 %. Pour plus d’idées de contrats d’options de vente et d’achat qui valent la peine d’être examinées, visitez StockOptionsChannel.com.

Principaux appels YieldBoost du S&P 500 »

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