Options intéressantes de vente et d’achat PBR pour le 6 avril
Les investisseurs de Petroleo Brasileiro SA (Symbole : PBR) ont vu de nouvelles options commencer à se négocier aujourd’hui, pour l’expiration du 6 avril. Chez Stock Options Channel, notre formule YieldBoost a parcouru la chaîne d’options PBR pour les nouveaux contrats du 6 avril et a identifié un contrat de vente et un contrat d’achat d’un intérêt particulier.
Le contrat de vente au prix d’exercice de 11,00 $ a une offre actuelle de 28 cents. Si un investisseur devait vendre pour ouvrir ce contrat de vente, il s’engage à acheter l’action à 11,00 $, mais percevra également la prime, plaçant le coût de base des actions à 10,72 $ (avant commissions de courtage). Pour un investisseur déjà intéressé par l’achat d’actions de PBR, cela pourrait représenter une alternative intéressante au paiement de 11,71 $/action aujourd’hui.
Étant donné que le prix d’exercice de 11,00 $ représente une remise d’environ 6 % par rapport au cours actuel de l’action (en d’autres termes, il est hors de la monnaie de ce pourcentage), il est également possible que le contrat de vente expire sans valeur. Les données analytiques actuelles (y compris les grecs et les grecs implicites) suggèrent que les chances actuelles que cela se produise sont de 99 %. Stock Options Channel suivra ces cotes au fil du temps pour voir comment elles changent, en publiant un tableau de ces chiffres sur notre site Web sous la page de détail du contrat pour ce contrat. Si le contrat expire sans valeur, la prime représenterait un rendement de 2,55 % sur l’engagement en espèces, ou 22,14 % annualisé – chez Stock Options Channel, nous appelons cela le Augmentation du rendement.
Vous trouverez ci-dessous un graphique montrant l’historique des transactions sur les douze derniers mois de Petroleo Brasileiro SA, et mettant en évidence en vert où se situe la grève de 11,00 $ par rapport à cet historique :
Du côté des appels de la chaîne d’options, le contrat d’achat au prix d’exercice de 12,00 $ a une offre actuelle de 2 cents. Si un investisseur devait acheter des actions PBR au niveau de prix actuel de 11,71 $/action, puis vendre pour ouvrir ce contrat d’achat en tant qu' »achat couvert », il s’engage à vendre l’action à 12,00 $. Considérant que le vendeur d’appel percevra également la prime, cela entraînerait un rendement total (hors dividendes, le cas échéant) de 2,65 % si l’action est rappelée à l’expiration du 6 avril (avant commissions de courtage). Bien sûr, beaucoup d’avantages pourraient potentiellement être laissés sur la table si les actions PBR montaient vraiment en flèche, c’est pourquoi il devient important d’examiner l’historique commercial des douze derniers mois de Petroleo Brasileiro SA, ainsi que d’étudier les fondamentaux de l’entreprise. Vous trouverez ci-dessous un graphique montrant l’historique de négociation de PBR sur les douze derniers mois, avec la grève de 12,00 $ surlignée en rouge :
Compte tenu du fait que le prix d’exercice de 12,00 $ représente une prime d’environ 2 % par rapport au cours actuel de l’action (en d’autres termes, il est hors du cours de ce pourcentage), il est également possible que le contrat d’achat couvert expirer sans valeur, auquel cas l’investisseur conserverait à la fois ses actions et la prime perçue. Les données analytiques actuelles (y compris les grecs et les grecs implicites) suggèrent que les chances actuelles que cela se produise sont de 99 %. Sur notre site Web, sous la page de détail du contrat pour ce contrat, Stock Options Channel suivra ces cotes au fil du temps pour voir comment elles changent et publiera un tableau de ces chiffres (l’historique de négociation du contrat d’option sera également tracé). Si le contrat d’achat couvert expire sans valeur, la prime représenterait une augmentation de 0,17 % du rendement supplémentaire pour l’investisseur, ou 1,49 % annualisé, ce que nous appelons le Augmentation du rendement.
Pendant ce temps, nous calculons la volatilité réelle des douze derniers mois (en tenant compte des valeurs de clôture des 251 derniers jours de bourse ainsi que du prix d’aujourd’hui de 11,71 $) à 54 %. Pour plus d’idées de contrats d’options de vente et d’achat qui valent la peine d’être examinées, visitez StockOptionsChannel.com.
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