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Options de vente et d’achat DXC intéressantes pour octobre 2023


Les investisseurs de DXC Technology Co (symbole : DXC) ont vu de nouvelles options commencer à se négocier aujourd’hui, pour l’expiration d’octobre 2023. L’une des principales entrées qui entrent dans le prix qu’un acheteur d’option est prêt à payer est la valeur temporelle, donc avec 409 jours jusqu’à l’expiration, les nouveaux contrats commerciaux représentent une opportunité potentielle pour les vendeurs d’options de vente ou d’achat d’obtenir une prime plus élevée que ne le ferait être disponible pour les contrats dont l’échéance est plus rapprochée. Chez Stock Options Channel, notre formule YieldBoost a examiné de haut en bas la chaîne d’options DXC pour les nouveaux contrats d’octobre 2023 et a identifié un contrat de vente et un contrat d’achat présentant un intérêt particulier.

Le contrat de vente au prix d’exercice de 25,00 $ a une offre actuelle de 1,00 $. Si un investisseur devait vendre pour ouvrir ce contrat de vente, il s’engage à acheter l’action à 25,00 $, mais percevra également la prime, plaçant le coût de base des actions à 24,00 $ (avant commissions de courtage). Pour un investisseur déjà intéressé par l’achat d’actions de DXC, cela pourrait représenter une alternative intéressante au paiement de 26,83 $/action aujourd’hui.

Étant donné que la grève de 25,00 $ représente une remise d’environ 7 % sur le cours actuel de l’action (en d’autres termes, elle est hors de la monnaie de ce pourcentage), il est également possible que le contrat de vente expire sans valeur. Les données analytiques actuelles (y compris les grecs et les grecs implicites) suggèrent que les chances actuelles que cela se produise sont de 99 %. Stock Options Channel suivra ces cotes au fil du temps pour voir comment elles changent, en publiant un tableau de ces chiffres sur notre site Web sous la page de détail du contrat pour ce contrat. Si le contrat expire sans valeur, la prime représenterait un rendement de 4,00 % sur l’engagement en espèces, ou 3,57 % annualisé – chez Stock Options Channel, nous appelons cela le Augmentation du rendement.

Vous trouverez ci-dessous un graphique montrant l’historique des transactions sur les douze derniers mois de DXC Technology Co, et mettant en évidence en vert où se situe la grève de 25,00 $ par rapport à cet historique :


Du côté des appels de la chaîne d’options, le contrat d’achat au prix d’exercice de 27,00 $ a une offre actuelle de 3,50 $. Si un investisseur devait acheter des actions DXC au niveau de prix actuel de 26,83 $/action, puis vendre pour ouvrir ce contrat d’achat en tant qu' »appel couvert », il s’engage à vendre l’action à 27,00 $. Considérant que le vendeur d’appel percevra également la prime, cela entraînerait un rendement total (hors dividendes, le cas échéant) de 13,68 % si l’action est rappelée à l’expiration d’octobre 2023 (avant commissions de courtage). Bien sûr, beaucoup d’avantages pourraient potentiellement être laissés sur la table si les actions DXC montaient vraiment en flèche, c’est pourquoi il devient important d’examiner l’historique des transactions sur les douze derniers mois de DXC Technology Co, ainsi que d’étudier les fondamentaux de l’entreprise. Vous trouverez ci-dessous un graphique montrant l’historique de négociation de DXC sur les douze derniers mois, avec la grève de 27,00 $ surlignée en rouge :

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Compte tenu du fait que le prix d’exercice de 27,00 $ représente une prime d’environ 1 % par rapport au cours actuel de l’action (en d’autres termes, il est hors du cours de ce pourcentage), il est également possible que le contrat d’achat couvert expirer sans valeur, auquel cas l’investisseur conserverait à la fois ses actions et la prime perçue. Les données analytiques actuelles (y compris les grecs et les grecs implicites) suggèrent que les chances actuelles que cela se produise sont de 99 %. Sur notre site Web, sous la page de détail du contrat pour ce contrat, Stock Options Channel suivra ces cotes au fil du temps pour voir comment elles changent et publiera un tableau de ces chiffres (l’historique de négociation du contrat d’option sera également tracé). Si le contrat d’achat couvert expire sans valeur, la prime représenterait une augmentation de 13,05 % du rendement supplémentaire pour l’investisseur, ou 11,64 % annualisé, ce que nous appelons le Augmentation du rendement.

Pendant ce temps, nous calculons que la volatilité réelle des douze derniers mois (en tenant compte des valeurs de clôture des 251 derniers jours de bourse ainsi que du prix d’aujourd’hui de 26,83 $) est de 48 %. Pour plus d’idées de contrats d’options de vente et d’achat qui valent la peine d’être examinées, visitez StockOptionsChannel.com.

Principaux appels YieldBoost du S&P 500 »

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