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Les 15 meilleures sélections d’actions de Goldman Sachs pour 2024


Dans cet article, nous examinerons les 15 meilleures sélections d’actions de Goldman Sachs pour 2024. Si vous souhaitez ignorer notre introduction à la banque d’investissement et la dernière saga entourant ses activités, jetez un œil à Les 15 meilleures sélections d’actions de Goldman Sachs pour 2024.

Le Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE : GS) est l’une des plus grandes banques d’investissement au monde. C’est également l’une des plus anciennes banques du monde puisque ses racines remontent au 19ème siècle en 1839. Même si les opérations de Goldman Sachs ont résisté à l’épreuve du temps et que la banque gère toujours l’argent de ses clients près de deux siècles après sa fondation, ces jours-ci, la banque s’est retrouvée dans une certaine tourmente.

En effet, les projets de la banque visant à cibler les services bancaires aux consommateurs se sont révélés plutôt désastreux, obligeant Goldman à subir des pertes de plusieurs millions de dollars sur son compte de résultat. Le rapport sur les résultats du premier trimestre 2023 de la banque a révélé qu’elle avait subi une perte massive de 470 millions de dollars sur son portefeuille de prêts dans le cadre d’un effort de réorganisation de la division banque de détail. Le premier trimestre a été particulièrement difficile pour Goldman et le secteur bancaire dans son ensemble, car plusieurs banques se sont effondrées aux États-Unis, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité de l’ensemble du système.

Les résultats de Goldman au deuxième trimestre n’ont pas non plus été impressionnants, puisqu’ils ont déclaré un chiffre d’affaires de 10,9 milliards de dollars et un bénéfice par action de 3,08 dollars, dépassant et manquant les estimations des analystes pour les deux segments, respectivement. Alors que les bénéfices du premier trimestre ont été gâchés par les dépréciations des prêts bancaires à la consommation, le deuxième trimestre a été marqué par une dépréciation tout aussi étonnante de 504 millions de dollars pour le service GreenSky de la banque « acheter maintenant, payer plus tard » et 485 millions de dollars de dépréciations dans l’immobilier. Il n’est donc pas surprenant que Goldman ait manqué les estimations du BPA des analystes. Dans le même temps, ses bénéfices ont chuté de 60 % par an, pour atteindre leur plus bas niveau en trois ans. Pourtant, lors de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG de Goldman, en difficulté, M. David Solomon, était en mode contrôle de l’incendie en soulignant que la dynamique des activités de banque d’investissement s’accélérait. Au deuxième trimestre, les frais de banque d’investissement de Goldman sont tombés à 1,43 milliard de dollars, manquant ainsi les estimations des analystes qui étaient de 1,49 milliard de dollars.

Malheureusement pour Goldman Sachs, la baisse à deux chiffres au cours du deuxième trimestre ne sera pas la dernière. Les résultats financiers de la banque pour le troisième trimestre ont vu son bénéfice chuter de 33 % par an pour s’établir à 2,1 milliards de dollars pour un bénéfice par action de 5,47 dollars. Cela a permis à Goldman Sachs de dépasser les estimations de BPA des analystes au troisième trimestre d’un peu cinq cents. Les résultats trimestriels des bénéfices ont montré l’ampleur de ses difficultés depuis qu’elle a connu deux années consécutives de trimestres de baisse des bénéfices annuels. Pour Goldman, les problèmes de bénéfices sont survenus à un moment particulièrement douloureux pour le secteur bancaire américain qui était (et est toujours) confronté à des taux d’intérêt historiquement élevés et à un ralentissement de la production économique. La banque a rejoint ses pairs pour supprimer des emplois en juin 2023, lorsque son directeur de l’exploitation a déclaré qu’une nouvelle série de licenciements supprimerait 250 emplois et renforcerait les milliers d’autres qu’elle avait licenciés en janvier.

Alors, quelle est la vision de Goldman Sachs concernant l’avenir ? Eh bien, voici ce que sa direction avait à dire lors de son appel aux résultats du troisième trimestre 2023 :

Plus récemment, nous avons annoncé la vente de GreenSky. Nous avons également annoncé la vente de Personal Financial Management cet été. Nous avons vendu la quasi-totalité de notre portefeuille de prêts sur les marchés. Nous avons réduit nos principaux investissements historiques de 9 milliards de dollars cette année. Nous sommes convaincus que le travail que nous accomplissons actuellement nous fournira une plateforme plus solide pour 2024 et au-delà. Alors que nous évaluons le contexte opérationnel, l’économie américaine s’est révélée plus résiliente que prévu, même s’il existe des raisons de rester vigilant. Les taux du Trésor ont fortement augmenté au cours des derniers mois, les rendements à 10 ans ayant augmenté de 75 points de base au troisième trimestre. En outre, les récentes données sur l’inflation et l’emploi ont dépassé les estimations, ce qui a poussé le marché à s’attendre à des taux d’intérêt plus élevés à long terme.

Et il existe encore un certain nombre de secteurs de l’économie qui n’ont pas encore absorbé l’impact de la hausse des taux, en particulier à la lumière du nouveau resserrement des conditions financières que nous avons observé au cours du dernier trimestre. Dans le même temps, on a assisté à une escalade des tensions géopolitiques dans le monde entier, à la guerre (indiscernable) en Ukraine, aux tensions avec la Chine et maintenant au conflit au Moyen-Orient. Les niveaux de risque globaux sont plus élevés que ce que nous avons vu depuis un certain temps. Même si nous ne savons pas où tout cela nous mènera, cela pourrait avoir un impact sur la croissance et la stabilité économiques aux États-Unis et dans le monde, et nous restons prudents.

Alors, alors que l’avenir est encore incertain, quelles sont les principales sélections d’actions de Goldman Sachs pour 2024 ? Nous avons examiné le dernier portefeuille de la banque et avons constaté que ses trois premiers choix sont Microsoft Corporation (NASDAQ : MSFT), Apple Inc. (NASDAQ : AAPL) et NVIDIA Corporation (NASDAQ : NVDA).

Les 15 meilleures sélections d'actions de Goldman Sachs pour 2024

Les 15 meilleures sélections d’actions de Goldman Sachs pour 2024

Droits d’auteur : mikewaters / 123RF Photo de stock

Notre méthodologie

Pour dresser notre liste des meilleures sélections d’actions de Goldman Sachs pour 2024, nous avons parcouru les documents déposés par la banque auprès de la SEC et sélectionné ses 15 plus grandes positions d’investissement.

Les 15 meilleures sélections d’actions de Goldman Sachs pour 2024

15. NRG Energy, Inc. (NYSE : NRG)

Valeur de l’investissement de Goldman Sachs au troisième trimestre 2023 : 2,4 milliards de dollars

NRG Energy, Inc. (NYSE : NRG) est un fournisseur d’électricité américain présent dans tout le pays. La société a connu de mauvais résultats sur le plan financier ces derniers temps, car elle a manqué les estimations de BPA des analystes au cours de ses quatre derniers trimestres.

Fin juin 2023, 39 des 910 hedge funds profilés par Insider Monkey avaient investi dans l’entreprise. Le plus grand actionnaire de NRG Energy, Inc. (NYSE : NRG) au troisième trimestre était Elliott Management de Paul Singer, puisqu’il détenait 10,3 millions d’actions d’une valeur de 399 millions de dollars.

Avec Apple Inc. (NASDAQ :AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ :MSFT) et NVIDIA Corporation (NASDAQ :NVDA), NRG Energy, Inc. (NYSE :NRG) est l’une des principales sélections d’actions de Goldman Sachs pour 2024.

14. Eli Lilly et compagnie (NYSE :LLY)

Valeur de l’investissement de Goldman Sachs au troisième trimestre 2023 : 2,5 milliards de dollars

Eli Lilly and Company (NYSE : LLY) est un géant pharmaceutique américain dont le siège est à Indianapolis, Indiana. Ces jours-ci, la société avance à toute vapeur avec son portefeuille de médicaments amaigrissants. Sur ce front, il a obtenu l’approbation de la FDA pour un autre médicament amaigrissant en novembre 2023.

Au cours du deuxième trimestre 2023, 87 des 910 hedge funds composant la base de données d’Insider Monkey détenaient une participation dans Eli Lilly and Company (NYSE :LLY). Fisher Asset Management de Ken Fisher détenait la plus grosse participation dans la société au troisième trimestre, d’une valeur de 2,3 milliards de dollars.

13. Berkshire Hathaway Inc. (NYSE : BRK-A)

Valeur de l’investissement de Goldman Sachs au troisième trimestre 2023 : 2,59 milliards de dollars

Berkshire Hathaway Inc. (NYSE : BRK-A) est une société holding d’investissement dirigée par Warren Buffett et Charlie Munger. Ses documents déposés auprès de la SEC au troisième trimestre ont fait beaucoup de bruit, car non seulement la société a vendu des milliards de dollars d’actions, mais elle a également demandé un traitement confidentiel pour un achat qui a laissé tout le monde perplexe.

À la fin du trimestre de juin de cette année, 109 des 910 hedge funds suivis par Insider Monkey avaient acheté des actions de Berkshire Hathaway Inc. (NYSE : BRK-B). Au cours du trimestre suivant, le Bill & Melinda Gates Foundation Trust de Michael Larson était le plus grand actionnaire de hedge funds en raison de son investissement de 7,8 milliards de dollars.

12. JPMorgan Chase & Co. (NYSE : JPM)

Valeur de l’investissement de Goldman Sachs au troisième trimestre 2023 : 2,6 milliards de dollars

JPMorgan Chase & Co. (NYSE : JPM) est la plus grande banque privée au monde en termes d’actifs. Un environnement de taux élevés et une exécution solide l’ont aidé sur le plan financier puisque la banque a dépassé les estimations de BPA des analystes au cours de ses quatre derniers trimestres.

Fin juin 2023, 106 des 910 hedge funds interrogés par Insider Monkey détenaient une participation dans la banque. Le plus gros investisseur de JPMorgan Chase & Co. (NYSE : JPM) au troisième trimestre était Fisher Asset Management de Ken Fisher, car il détenait 11,3 millions d’actions d’une valeur de 1,6 milliard de dollars.

11. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE : UNH)

Valeur de l’investissement de Goldman Sachs au troisième trimestre 2023 : 2,7 milliards de dollars

UnitedHealth Group Incorporated (NYSE : UNH) est un fournisseur américain de couverture santé. L’une des plus grandes sociétés de ce type, la société est l’une des actions de soins de santé préférées de Wall Street, car sa note moyenne est moyenne et son objectif de cours est de 594 $.

Insider Monkey a fouillé 910 fonds spéculatifs pour leurs investissements du deuxième trimestre 2023 et a découvert que 111 d’entre eux avaient acheté et possédé des actions de UnitedHealth Group Incorporated (NYSE : UNH). GQG Partners de Rajiv Jain était la plus grande partie prenante au troisième trimestre grâce à sa participation de 1,6 milliard de dollars.

10. DexCom, Inc. (NASDAQ : DXCM)

Valeur de l’investissement de Goldman Sachs au troisième trimestre 2023 : 2,78 milliards de dollars

DexCom, Inc. (NASDAQ : DXCM) est une société américaine de dispositifs médicaux qui vend des produits aux personnes atteintes de diabète. Il s’agit d’une autre action la mieux notée de notre liste puisque les analystes ont fixé une note moyenne d’achat fort et ont prévu une hausse du cours de l’action de 19 $ sur un objectif de cours moyen de 124 $.

Fin juin 2023, 58 des 910 hedge funds interrogés par Insider Monkey détenaient une participation dans la société. Le plus grand investisseur de fonds spéculatifs de DexCom, Inc. (NASDAQ : DXCM) au cours du trimestre suivant a été Millennium Management d’Israel Englander, en raison de sa participation de 259 millions de dollars.

9. Meta Platforms, Inc. (NASDAQ : META)

Valeur de l’investissement de Goldman Sachs au troisième trimestre 2023 : 2,9 milliards de dollars

Meta Platforms, Inc. (NASDAQ :META) est une société de médias sociaux qui exploite WhatsApp, Instagram et Facebook. La société est en train de renforcer son portefeuille d’IA ces jours-ci, puisqu’elle a annoncé une nouvelle suite d’outils de montage vidéo basés sur l’IA en novembre 2023.

225 des 910 hedge funds suivis par Insider Monkey avaient investi dans Meta Platforms, Inc. (NASDAQ : META) au cours du deuxième trimestre 2023. Au cours du troisième trimestre, Peter Rathjens, Bruce Clarke et Arrowstreet Capital de John Campbell détenaient la plus grande participation parmi les hedge funds qui valait 3,4 milliards de dollars.

8. Alphabet Inc. (NASDAQ :GOOG)

Valeur de l’investissement de Goldman Sachs au troisième trimestre 2023 : 3,4 milliards de dollars

Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOG) est la deuxième grande valeur technologique de notre liste. Son poids et son ampleur n’ont pas empêché les analystes d’être optimistes, puisqu’ils ont évalué les actions comme un achat fort en moyenne et fixé un objectif de cours moyen de 146 $.

Insider Monkey a parcouru 910 hedge funds pour connaître leurs participations du trimestre de juin 2023 afin de trouver 152 actionnaires d’Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOG). Au troisième trimestre, le plus grand actionnaire de la société dans notre base de données était Fisher Asset Management de Ken Fisher, car il détenait 43,7 millions d’actions d’une valeur de 5,7 milliards de dollars.

7. Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ : AKAM)

Valeur de l’investissement de Goldman Sachs au troisième trimestre 2023 : 3,49 milliards de dollars

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ :AKAM) est une société de cloud computing qui fournit des services de sécurité, d’analyse et autres. La société s’est bien comportée financièrement à l’ère actuelle de l’IA et de l’informatique d’entreprise, ayant dépassé les estimations de BPA des analystes au cours de ses quatre derniers trimestres.

À la fin du deuxième trimestre de cette année, 29 des 910 hedge funds interrogés par Insider Monkey avaient acheté des actions de la société. Le principal actionnaire d’Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ : AKAM) au cours du trimestre de septembre 2023 était Fisher Asset Management de Ken Fisher en raison de son investissement de 5,7 milliards de dollars.

6. Tesla, Inc. (NASDAQ : TSLA)

Valeur de l’investissement de Goldman Sachs au troisième trimestre 2023 : 3,9 milliards de dollars

Tesla, Inc. (NASDAQ : TSLA) est le plus grand constructeur de véhicules électriques au monde. L’entreprise a remporté une victoire en novembre 2023, lorsqu’un tribunal s’est prononcé en sa faveur dans un procès alléguant qu’elle avait monopolisé les marchés de la réparation et de la rénovation.

Fin juin 2023, 79 des 910 hedge funds profilés par Insider Monkey avaient investi dans Tesla, Inc. (NASDAQ : TSLA). ARK Investment Management de Catherine D. Wood était le plus grand investisseur de fonds spéculatifs de la société au troisième trimestre, car elle détenait pour 1 milliard de dollars d’actions.

Microsoft Corporation (NASDAQ : MSFT), Apple Inc. (NASDAQ : AAPL) et NVIDIA Corporation (NASDAQ : NVDA) sont quelques actions dans lesquelles Goldman Sachs s’entasse.

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Divulgation : Aucune. Les 15 meilleures sélections d’actions de Goldman Sachs pour 2024 est initialement publié sur Insider Monkey.

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William Dupuy

Independent political analyst working in this field for 14 years, I analyze political events from a different angle.
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