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Bourse Entreprise

Le Dow Jones plonge de 220 points alors que Powell donne cet avertissement d’inflation ; Les actions de Tesla sont martelées


Le Dow Jones Industrial Average a plongé après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait émis un avertissement sur l’inflation. Walt Disney (DIS) a augmenté ses bénéfices. Tesla (TLSA) a été martelé lors d’un appel à Wall Street alors que d’autres actions de Magnificent Seven comme Nvidia (NVDA) et Pomme (AAPL) étaient mitigés.




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Un certain nombre de titres ont tenté de percer malgré l’action négative. Jackson Financier (JXN), TransDigme (TMD) et Woodward (WWD) toutes les entrées testées.

Powell émet un avertissement sur l’inflation

Les actions se sont inversées à la baisse dans l’après-midi après que Powell ait mis en doute l’évolution future des taux d’intérêt lors de la conférence annuelle de recherche du FMI à Washington, DC.

« Le Comité fédéral de l’Open Market s’est engagé à adopter une position de politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l’inflation à 2% au fil du temps ; nous ne sommes pas sûrs d’avoir atteint une telle position », a-t-il déclaré.

Wall Street espérait désormais que de futures hausses de taux ne seraient plus envisageables après la réunion du FOMC de la semaine dernière. Pendant ce temps, Powell a été contraint de quitter temporairement la scène après que les manifestants pour le climat ont interrompu son discours.

En outre, la demande lors de l’adjudication d’obligations à 30 ans de 24 milliards de dollars du Trésor était faible jeudi. Cela a provoqué une hausse des rendements du Trésor avant les remarques de Powell.

La probabilité d’une hausse des taux de la Fed en décembre est passée de 9,6% à 14,5%, selon l’outil CME FedWatch.

Les rendements ont grimpé. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a bondi de 13 points de base à 4,64 % tandis que celui à 30 ans a bondi de 12 points de base à 4,78 %. Le rendement à 5 ans a bondi de 13 points de base à 4,66 % tandis que celui à 2 ans a augmenté de 10 points de base à 5,03 %.

Le Nasdaq s’inverse alors que les Bears maulent les petites capitalisations

Le Nasdaq, à forte composante technologique, s’est fortement inversé, clôturant en baisse de 0,9 %. Merveilleux Technologie (MRVL) a surperformé en augmentant de près de 1,8 %, mais n’a finalement pas réussi à retrouver sa ligne de 50 jours. Découverte de Warner Bros. (WBD) a également joué avec une augmentation de 2,6 %.

Le S&P 500 a chuté pour la première fois en neuf séances en dérapant de 0,8 %. Becton Dickinson (BDX) figurait parmi les pires retardataires du S&P, clôturant en baisse de 9,3 %. L’entreprise de technologie médicale a chuté en raison de faibles prévisions de ventes et de bénéfices pour l’exercice 2024.

Les secteurs du S&P 500 ont tous clôturé en territoire négatif. Les secteurs de l’industrie et de l’énergie ont cédé le moins de terrain en bourse aujourd’hui. La santé et la consommation discrétionnaire ont été les secteurs les moins performants.

Les petites capitalisations ont été les plus malmenées par les ours affamés, le Russell 2000 plongeant de 1,6 %. Les actions de croissance s’en sont toutefois mieux comportées, avec l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) en baisse de 0,3 %.

Dow Jones aujourd’hui : les bénéfices de Disney augmentent les actions

Les valeurs industrielles du Dow Jones ont terminé la journée près des plus bas de la séance, en baisse de 220 points, soit 0,7 %.

L’action Walt Disney a été clairement la plus performante après avoir bondi de 6,9 ​​% à la suite de son dernier rapport trimestriel. Il s’agit de sa meilleure journée depuis le 11 décembre 2020, où il a bondi de 13,6 %.

Les bénéfices de Disney ont dépassé les vues et le service de streaming Disney+ a terminé le trimestre avec un total de 150,2 millions d’abonnés, dépassant les prévisions de 148,7 millions.

La Maison de la Souris a également relevé ses ambitieux objectifs de restructuration des coûts. Il cherche désormais à réduire ses coûts de 7,5 milliards de dollars par rapport à son objectif précédent de 5,5 milliards de dollars.

L’action DIS est désormais en hausse de 1,5 % pour l’année jusqu’à présent et son test au cours des prochaines sessions sera de récupérer sa moyenne mobile sur 200 jours.

À l’autre extrémité du spectre, Amgen (AMGN) et Dépôt à domicile (HD) ont été les moins performants du Dow Jones aujourd’hui. AMGN a chuté de 3,4% tandis que HD a chuté de 2,7%.

Magnificent Seven : Tesla plonge après l’appel de Wall Street

L’action Tesla s’est le moins bien comportée parmi les Magnificent Seven aujourd’hui. HSBC a publié une note de recherche négative sur le fabricant de véhicules électriques. L’analyste Michael Tyndall a initié la couverture de TSLA avec une note « réduire », l’équivalent d’une vente.

Même s’il voit un « potentiel considérable » dans l’entreprise, il estime que le délai nécessaire pour obtenir de bons rendements « sera probablement plus long que ce que le marché et les valorisations reflètent ».

L’action TSLA a clôturé au plus bas de la journée, mais a tout de même chuté de 5,5 % et est retombée en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours. Il reste en hausse de plus de 90 % jusqu’à présent cette année.

Nvidia s’est mieux comporté parmi les Magnificent Seven, avec une hausse de 0,8 %. Il a brièvement dépassé le double plancher de 476,09, mais s’est estompé, selon l’analyse de MarketSmith.

Métaplateformes (META) a enregistré une hausse de 0,2%. Microsoft (MSFT) et Apple ont tous deux chuté légèrement. AAPL a chuté de 0,3% et se situe au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours mais est bien en deçà d’une entrée de 198,23 tandis que MSFT a perdu 0,7% mais reste dans une zone d’achat au-dessus d’une entrée de 346,20.

Parent Google Alphabet (GOOGL) a chuté de 1,2% tandis que Amazon.com (AMZN) a chuté de 1 %.

En dehors du Dow Jones : 3 entrées de test d’actions

Cependant, tout n’a pas été négatif sur le marché boursier aujourd’hui. Un certain nombre d’actions testées achètent des points à partir de bases appropriées.

Jackson Financial a clôturé dans une zone d’achat après avoir franchi une entrée de tasse avec poignée de 41,60. Il a augmenté de 12,2% après avoir dépassé les prévisions de bénéfices. Mais bien qu’il figure parmi les 9 % des actions les plus performantes en termes de performance des cours au cours des 12 derniers mois, sa note BPA de 19 est médiocre.

TransDigm est dans une zone d’achat après qu’un gain de 8,7 % lui ait permis d’atteindre une base stable de 940. Le fabricant de composants aéronautiques a grimpé en flèche après que les bénéfices et les revenus du quatrième trimestre ont dépassé les prévisions des analystes. La ligne de force relative a atteint de nouveaux sommets pour TDG, ce qui est un signe haussier.

Woodward a également vu sa ligne RS bondir alors qu’elle franchissait un point d’achat de base plat de 133,15 pendant un certain temps, bien qu’elle ait clôturé juste en dessous de ce niveau. Les gains sont dus dans sept jours.

Une approche soulignée par Investor’s Business Daily consiste à utiliser les options comme stratégie pour réduire le risque lié aux bénéfices. C’est un moyen de capitaliser sur le potentiel de hausse d’une action par rapport aux bénéfices, tout en réduisant le risque de baisse.

Veuillez suivre Michael Larkin sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, à @IBD_MLarkin pour plus d’analyses sur les actions de croissance.

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William Dupuy

Independent political analyst working in this field for 14 years, I analyze political events from a different angle.
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