Définition et facteurs clés expliqués • Benzinga

Les prix des actifs fluctuent souvent, en particulier dans les environnements de trading en temps réel comme le marché boursier, mais vous êtes-vous demandé pourquoi cela se produit ? Certains investissements croissent plus que d’autres, et à d’autres moments, les actifs individuels semblent suivre le marché plus large. Qu’est-ce qui influence ces mouvements de prix ? La dynamique du marché révèle les catalyseurs qui influent sur les prix des actifs et stimulent les marchés. Comprendre ces dynamiques peut rendre les fluctuations de prix moins mystérieuses et plus claires.

La dynamique du marché sont des forces sous-jacentes au sein du marché qui alimentent la volatilité. Les mouvements de prix se produisent lorsque les gens réagissent à ces dynamiques de marché. Certaines de ces dynamiques surprennent les investisseurs, mais il est plus facile de voir venir certaines de ces dynamiques de marché et de positionner votre portefeuille en conséquence.

Le marché a plusieurs variables qui l’attirent plutôt qu’un seul facteur qui fait ou défait chaque investissement. Connaître les facteurs clés peut vous aider à anticiper les mouvements de prix et à ajuster votre tolérance au risque.

Chaque entreprise compte sur les consommateurs qui achètent des produits et des services, mais ces consommateurs sont bien plus que de simples chiffres dans un tableau de bord d’analyse. Ils ont des croyances, des comportements changeants et d’autres caractéristiques qui peuvent obliger les entreprises à modifier leur marketing. Un produit ou un service qui fonctionne bien maintenant peut ne pas être aussi performant dans quelques années en raison de l’évolution de l’opinion des consommateurs.

L’économie de l’expérience est un facteur social qui démontre la tendance croissante à s’éloigner du matérialisme alors que de plus en plus de personnes recherchent des vacances et d’autres expériences. La sortie des blocages n’a fait qu’alimenter cette tendance, car de plus en plus de personnes souhaitent cocher les éléments de leur liste de choses à faire un peu plus tôt. L’économie pourrait s’éloigner de l’économie de l’expérience dans quelques décennies, mais à l’heure actuelle, c’est un facteur social qui modifie la façon dont les entreprises communiquent avec les clients et présentent leurs offres.

La technologie a connu des évolutions importantes au cours de la dernière décennie. De nouvelles ressources ont amélioré la capacité du propriétaire de l’entreprise à communiquer avec les clients et à savoir dans quelle mesure leurs offres sont converties. Les tableaux de bord analytiques aident les entreprises à évaluer comment les gens interagissent avec leurs offres de produits et peuvent aider à améliorer l’expérience utilisateur. Une technologie innovante peut améliorer l’offre et la demande de l’économie, et une meilleure technologie peut renforcer les prix des actifs car les entreprises déclarent des bénéfices plus élevés.

Les dirigeants d’entreprise gardent un œil sur les conditions macroéconomiques lorsqu’ils prennent des décisions commerciales. Maintenir les prix au même niveau pendant une inflation record réduira le pouvoir d’achat de l’entreprise, mais augmenter les prix trop haut peut effrayer les consommateurs. Les taux d’intérêt sont un autre facteur économique, et ces taux ont un impact sur le montant d’argent emprunté par les entreprises. Si la Réserve fédérale continue d’augmenter les taux d’intérêt, moins d’entreprises contracteront des emprunts ou achèteront des propriétés commerciales. Des taux d’intérêt plus bas peuvent stimuler la demande mais aussi créer plus d’inflation. C’est un bras de fer qui fait que les consommateurs se sentent financièrement tendus. Un consommateur affaibli a tendance à se traduire par une baisse des revenus et des bénéfices pour les entreprises. Les niveaux d’emploi, la confiance des consommateurs et les dépenses de consommation sont d’autres facteurs économiques à surveiller.

Les consommateurs sont le moteur de l’économie, représentant 70 % du produit intérieur brut (PIB) américain, mais l’intervention du gouvernement peut également agiter les marchés. Les facteurs réglementaires peuvent comprimer les marges bénéficiaires des grandes entreprises et offrir des allégements fiscaux aux consommateurs ou aux propriétaires d’entreprise, parfois les deux. Une pression fiscale trop forte sur les entreprises peut les amener à supprimer des emplois, ce qui montre à quel point les décisions réglementaires peuvent avoir des conséquences imprévues. Les chèques de relance sont le meilleur exemple récent de cette tendance.

Les chèques de relance sont largement attribués au sauvetage du marché boursier en 2020. Ce seul facteur réglementaire a porté le marché et a soulagé les consommateurs et les propriétaires d’entreprise, mais certains en ont obtenu plus que d’autres. Mais l’impression de milliards de dollars pendant une crise de la chaîne d’approvisionnement a jeté les bases d’une inflation galopante. Les réglementations peuvent offrir une protection aux consommateurs et créer une atmosphère de concurrence loyale, mais certaines politiques peuvent avoir des conséquences imprévues. En fonction de la réglementation et des responsables gouvernementaux en charge, les investisseurs peuvent rejeter les réglementations ou baser fortement leurs décisions sur celles-ci.

Les facteurs précédents couvrent de vastes thèmes qui ont un impact sur les investissements, mais la concurrence dans l’industrie est plus de niche. La concurrence croissante dans une industrie peut obliger les entreprises à réduire les prix pour rester pertinentes au prix de marges bénéficiaires plus élevées. Les industries avec moins de concurrents ont plus de pouvoir sur les prix, surtout si un petit nombre d’entreprises ont des avantages significatifs par rapport aux nouveaux entrants.

Les gens investissent dans des actifs parce qu’ils croient que ces actifs s’apprécieront à l’avenir. La dynamique du marché aide les investisseurs à repérer les opportunités d’entrer dans des positions et peut guider les sorties réussies. La dynamique du marché influence les tendances du marché et peut indiquer aux investisseurs les emplacements et les industries qui recevront plus de demande à l’avenir.

Plusieurs facteurs interagissent entre eux pour créer une dynamique de marché. Certains de ces facteurs ont plus d’impact que d’autres, mais rester au courant des actualités et des tendances clés peut vous aider à faire des investissements à long terme plus intelligents. Vous n’êtes pas obligé de suivre les actualités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais avoir une idée des éléments généraux peut vous aider à modifier votre portefeuille en conséquence.