Activité d’options inhabituelles : COIN, LCID, AAPL et 6 autres

De nombreux investisseurs ignorent ou ignorent le trading d’options parce que les options sont complexes et mal comprises. Cependant, de nombreux autres commerçants ont appris à « suivre le flux ».

En d’autres termes, ils veulent savoir ce que font les grands fonds et institutions. Lorsque ces acheteurs font leur entrée dans le monde des options, ils laissent une trace derrière eux – des traces de pas.

Nous pouvons suivre ces traces lorsque nous recherchons une activité d’options inhabituelles.

Heureusement, il existe un classement de l’activité des options pour les appels et les options de vente, ce qui nous aide à garder une trace de tout cela lorsque nous constatons un volume démesuré. Regardons quelques-unes des actions les plus intéressantes de la semaine dernière.

Sables de Las Vegas (LVS)

Les actions de Las Vegas Sands (US:LVS) se négocient très bien ces derniers temps, en hausse d’environ 75 % par rapport au plus bas du quatrième trimestre et plus du double par rapport au plus bas de 52 semaines établi en mai. La société a également récemment annoncé ses résultats le 25 janvier.

Après que la société a signalé, un commerçant est intervenu et a laissé tomber une énorme prime, payant 37,25 millions de dollars pour les appels de 45 $ de juin le 26 janvier. Ces appels étaient profondément dans la monnaie, les actions se négociant à près de 58 $ au moment de la transaction.

Parce que le commerce était si important, il a complètement éclipsé certains des autres gros métiers, comme la prime de près d’un million de dollars qui a été versée aux appels de 50 $ de septembre 10 minutes plus tard.

MGM Resorts International (MGM)

MGM Resorts International (US:MGM) ne rapportera pas avant début février et bien qu’il se négocie bien – en hausse d’environ 23,5% par rapport au plus bas du quatrième trimestre – il n’a pas été aussi bon que Las Vegas Sands.

Cela n’arrête pas le flux d’options haussières, cependant. C’est alors qu’un trader a acheté les appels dans la monnaie de 35 $ de juin et a payé plus de 1,8 million de dollars de prime.

Ce commerce – qui était similaire à celui de LVS – a eu lieu le 30 janvier, un jour où il y a eu un flux supplémentaire. C’est comme si quelqu’un avait payé environ 1,8 million de dollars pour les appels de 45 $ de janvier 2024 et que quelqu’un avait payé 224 000 $ pour les appels de 45 $ de juin.

Pomme (AAPL)

Nous ne voyons pas trop souvent Apple (US:AAPL) en tête de liste, mais il pesait au n ° 3 du classement cette semaine. Avec une capitalisation boursière de 2,3 billions de dollars et des bénéfices attendus le 2 février, il n’est pas surprenant qu’il y ait de gros paris.

Une transaction qui s’est vraiment démarquée s’est produite lorsque quelqu’un a acheté pour plus de 8,5 millions de dollars sur les appels de 140 $ de mai alors que les actions se négociaient à près de 145 $ le 27 janvier. Fait intéressant, quelqu’un a également acheté pour près de 500 000 $ des options de vente de mai à 140 $, environ 30 minutes plus tard.

Un autre commerçant a payé 584 000 $ pour les appels de 165 $ de mai. Cela a soit donné un coup de fouet à ces appels, soit fait partie d’une commande plus importante. C’est que cet appel particulier a attiré plus de 6,2 $ en Additionnel longue prime d’ici la fin de la journée.

Enfin, il y a eu aussi une action baissière. C’est alors que quelqu’un a vendu pour près de 2,4 millions de dollars sur les appels de 200 $ de décembre, tandis que quelqu’un d’autre a acheté pour 240 000 $ des options de vente de 147 $ du 10 février et 200 000 $ des options de vente de 142 $ du 3 février (les deux étant à parité).

Moteurs lucides (LCID)

Dans les gros titres sur un rachat potentiel ou un investissement plus important du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, Lucid Motors (US: LCID) a été au centre des préoccupations ces derniers temps.

Cette spéculation débordait vendredi, alors que les commerçants se sont entassés dans les appels de 15 $ de février. Un commerçant (ou une série de commerçants) a dépensé plus de 3,3 millions de dollars en prime pour ces appels, tandis que d’autres appels à court terme étaient au centre des préoccupations.

Le côté call obtenait plus d’action le lundi 30 janvier, dont 200 000 $ sur les appels à 12,50 $ de cette semaine et 230 000 $ sur les appels à 7 $ de décembre.

General Motors (GM)

S’en tenir au commerce automobile, General Motors (US: GM) a également fait la liste. Avec les bénéfices attendus le mardi 31 janvier, nous voyons beaucoup d’action du côté des appels pour GM.

Bien sûr, cela ne garantit pas qu’il y aura une réaction haussière aux bénéfices, mais c’est là que l’action s’est déroulée dans les jours qui ont précédé. Globalement, les appels à 39 $ et 39,50 $ expirant le 3 février, le 10 février et le 17 février ont été les plus actifs, avec plus de 1,3 million de dollars de prime répartis entre ces appels.

Rivien (RIVN)

Un dernier stock automobile / EV sur la liste était Rivian (US: RIVN). Contrairement à GM, un commerce en particulier s’est vraiment démarqué.

Cela s’est produit le 27 janvier, lorsqu’un commerçant a acheté pour 1,36 million de dollars sur les appels de 27,50 $ de mars. Ces appels étaient tout à fait hors du cours, car les actions de Rivian se négociaient à près de 20 $ au moment de la transaction.

Shopify (BOUTIQUE)

Les actions technologiques ont connu l’un de leurs meilleurs mois depuis un certain temps et Shopify (US: SHOP) a également profité de la course. Au moins un commerçant (et peut-être plus) parie sur une nouvelle hausse de Shopify.

Le 27 janvier, un trader a perdu 2,8 millions de dollars sur les appels de 47,50 $ qui expirent le 2 février. Le même jour, un autre trader a dépensé près de 3,7 millions de dollars lors des appels de 45 dollars du 2 février.

Enfin, le lundi 30 janvier, un autre commerçant (ou peut-être le même commerçant) a dépensé plus de 2 millions de dollars en prime sur les appels de 45,50 $ de cette semaine.

Netflix (NFLX)

De même, l’action Netflix (US:NFLX) s’est assez bien négociée sur le long terme. En fait, il s’agit de l’action FAANG la plus performante au cours des six et 12 derniers mois. Je parie que peu de commerçants se seraient attendus à cela.

Netflix a annoncé ses bénéfices plus tôt ce mois-ci, mais une réaction favorable des grandes technologies cette semaine pourrait le faire grimper. Cela semble être le pari d’un commerçant, qui a dépensé près de 3 millions de dollars pour les appels de 360 ​​​​$ du 3 février, qui étaient légèrement dans la monnaie au moment de la transaction du 27 janvier.

Salesforce (CRM)

Le dernier mais non le moindre est Salesforce (US: CRM). La société a récemment attiré l’attention des investisseurs et des commerçants, l’investisseur activiste Elliott Management ayant pris une participation dans l’action.

Le 26 janvier, un trader a acheté 1,27 million de dollars sur les appels de 170 dollars du 10 février alors que les actions se négociaient à près de 160 dollars. Plus tard dans la journée, quelqu’un a acheté environ 218 000 $ des appels à 160 $ du 3 février.

Cela dit, il est difficile d’ignorer les ~ 33 millions de dollars de diverses primes de vente qui ont été enregistrées le 18 janvier.

Cette histoire est apparue à l’origine sur Fintel.

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