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3 idées d’ETF pour reconsidérer les actions de croissance


UNAlors que nous entrons dans la seconde moitié de 2022, parmi les thèmes qui sont tout à fait clairs figure la forte surperformance des actions de croissance par les actions de valeur, mettant fin à une période de domination de plus d’une décennie par les premières.

En tant que tels, les secteurs précédemment appréciés, notamment les services de communication, la consommation discrétionnaire et la technologie, sont profondément en disgrâce, se classant parmi les groupes les moins performants de cette année. Identifier les raisons du malaise des actions de croissance n’est pas difficile.

La hausse des taux d’intérêt fait les flux de trésorerie futurs des entreprises en croissance, et il est clair que d’autres hausses de taux sont en cours parce que la Réserve fédérale a été lente à lutter contre l’inflation. En parlant d’inflation, c’est un frein prévisible aux dépenses de consommation et des signes de cette tension apparaissent déjà.

Il y a cependant quelques points lumineux. De toute évidence, les actions de croissance ne resteront pas moribondes de façon permanente et les difficultés de cette année créent de rares opportunités de valorisation parmi les actions de croissance. Avec ces avantages potentiels à l’esprit, voici quelques ETF de croissance que les investisseurs peuvent évaluer.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK)

La Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) se concentre sur les actions de croissance perturbatrices et innovantes – un style d’investissement qui est sauvagement répudié cette année. Bien que les investisseurs doivent reconnaître les difficultés d’une croissance perturbatrice cette année, ils ne doivent pas négliger ce qui reste une stratégie à long terme convaincante

GTEK exploite cette notion via une gestion active et une diversification, qui sont deux caractéristiques qui pourraient jouer en faveur des investisseurs sur des périodes de détention plus longues.

« 90 % des données mondiales ont été produites au cours des deux dernières années, ce qui accroît la nécessité pour les entreprises de stocker, gérer et travailler efficacement avec de grands ensembles de données », selon Goldman Sachs Asset Management (GSAM). « Des entreprises telles que UiPath et C3.ai ont fourni des solutions logicielles innovantes, telles que l’automatisation des processus robotisés, aux organisations cherchant à automatiser leurs opérations à grande échelle. »

FNB Invesco Nasdaq Next Gen 100 (QQQJ)

La FNB Invesco Nasdaq Next Gen 100 (QQQJ) prend son envol cette année en partie parce que ce FNB de croissance se penche sur les actions de croissance à moyenne capitalisation et à grande capitalisation. C’est-à-dire qu’il pourrait s’agir d’un FNB de croissance idéal pour les investisseurs tolérants au risque qui recherchent une exposition aux moyennes capitalisations. QQQJ est également une idée pratique pour les investisseurs qui recherchent une exposition thématique sans avoir à parier sur un thème spécifique.

« L’investissement thématique est devenu un moyen convaincant pour les investisseurs d’aligner les portefeuilles sur les tendances qui façonnent l’avenir », selon une étude de BlackRock. « Un éventail de thèmes à long terme et à court terme influence de plus en plus les entreprises qui ouvrent la voie à mesure que les économies se développent et que les marchés évoluent. Les principaux thèmes des quatre dernières années captent en moyenne près de 25 % des rendements du marché boursier américain, une tendance qui s’est accélérée depuis l’émergence de la COVID-19 en 2020. »

Le QQQJ de 808,6 millions de dollars suit l’indice Nasdaq Next Generation 100, qui est le terrain d’entraînement pour les actions qui cherchent à être promues au célèbre indice Nasdaq-100 (NDX).

Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN)

La Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) n’est pas une société de carbone de la GTEK susmentionnée. Au contraire, GINN est un ETF de croissance géré passivement qui s’appuie sur les actions de croissance à grande et méga capitalisation.

Les opportunités abondent avec GINN car cet ETF de croissance regorge de services de communication vénérables, d’actions de consommation cycliques et technologiques qui se négocient désormais à des multiples inhabituellement bas, ce qui indique qu’il y a de la valeur à avoir ici.

« Le score de style est basé sur des paramètres tels que les taux de croissance des bénéfices, des ventes, de la valeur comptable et des flux de trésorerie. Il prend également en compte les rendements des dividendes et les valorisations relatives telles que le ratio prix/bénéfices projetés, prix/livre, prix/ventes et prix/flux de trésorerie », a écrit l’analyste de Morningstar Lauren Solberg. « Au cœur de la performance des actions de croissance en 2022 se trouvent leurs valorisations, qui sont largement basées sur les attentes de bénéfices futurs. Et ces critères sont affectés par le niveau des taux d’intérêt.

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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